La conciliación bancaria es el proceso que permite comparar y conciliar las entradas y salidas de dinero de las cuentas bancarias que la empresa tiene en sus registros, contra el extracto bancario.

Alegra te ayuda a tener el control exacto de tus bancos usando la funcionalidad de conciliación bancaria que te permite confrontar y verificar los valores asociados a las cuentas de banco que tienes en el sistema, contra la información de los movimientos reales que las entidades bancarias suministran mediante extractos bancarios.

Para comenzar te recomendamos tener a la mano el extracto que te envía tu banco.

Sigue estos pasos para realizar la conciliación bancaria en Alegra:

Así:

Completa el formulario de "Información adicional"

  • Fecha: esta fecha aparece en el extracto bancario, por ejemplo "al 30 de junio". El sistema calcula el saldo inicial de manera automática.
  • Gastos bancarios: ingresa la sumatoria de todas las sustracciones que hace tu banco por la operación de tu cuenta, por ejemplo: cuota de manejo de tarjeta de crédito, cobro por retiros en cajeros y otros gastos bancarios. 
  •  Impuestos bancarios: debes ingresar la sumatoria de todas las sustracciones que tu banco por concepto de impuestos.
  • Entradas bancarias: son la sumatoria de todos los ingresos que te genera tu cuenta bancaria, por lo general son intereses que se generan a favor de su titular.
  •  Saldo final: debes ingresar el valor del Saldo que te entregó el Banco en el extracto.  

En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo de un extracto bancario con la información que necesitas ingresar al sistema realizar la conciliación

Te recomendamos que realices este proceso cada mes para llevar un control adecuado y lograr una sincronía perfecta entre tu banco y Alegra.

¡Aquí tienes un video del proceso!

Aprende cómo gestionar tus cuentas bancarias en Alegra haciendo clic aquí.

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